Подсистема «Казначейство» в 1С:ERP

Управление денежными средствами является ключевой функцией любой компании. Выплата заработной платы, взаиморасчеты с контрагентами, обеспечение займов и кредитов – все это и многое другое нуждается в тщательном планировании.  Объем информации, требующий обработки и анализа, со временем становится настолько большим, что в ручном режиме эти процессы уже невозможно детально контролировать.

«Казначейство» является эффективным инструментом, позволяющим осуществлять контроль за распределением денежных средств. Можно спрогнозировать возникновение сложных финансовых ситуаций, успеть принять соответствующие управленческие решения и запланировать мероприятия для их своевременного разрешения.

Подсистема «Казначейство» в 1С:ERP позволяет осуществлять эффективное управление денежными средствами, находящимися на банковских счетах, в кассе и осуществлять контроль над всеми платежами компании.

«Казначейство» решает следующие задачи:

- планирование поступления и расходования денежных средств;

- получение оперативной информации о текущем состоянии денежных средств на счетах компании;

- учет денежных средств в иностранных валютах;

- учет кредитов, займов, депозитов;

- отражение операций с наличными и безналичными денежными средствами;

- обмен с банками;

- управление взаиморасчетами.

В программе предусмотрено рабочее место «Приходные кассовые ордера», которое обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств: 

• поступление оплат из кассы ККМ;
  

• поступление оплат от покупателей;
  

• поступления от других организаций;

• возврат оплаты от поставщиков и др.

• выдача денежных средств в кассу ККМ, подотчетнику;

• оплата поставщику;

• возврат оплаты заказчику и др. 

•  поступление оплаты от заказчика;

•  другие поступления от организаций;
  

•  сдача наличных в банк;     

•  погашение займа контрагентом;

•  прочие поступления и др.    

• иметь актуальную информацию о доступном остатке денежных средств на расчетных счетах, планируемых поступлениях и расходах; 

• принимать решение о необходимости обеспечения заявок на расходование денежных средств;
• управлять перемещением денежных средств между расчетными счетами, кассами; 
• принимать решение о необходимости в привлечении дополнительных средств; 
• производить согласование заявки с уточнением источника расхода денежных средств (банк, касса) и срока оплаты;

• оформлять заявку на внутреннее перемещение денежных средств, на получение кредита, займа и т.п.

• отражать потребность оплаты со стороны подразделений компании;
  

• вносить оплаты в платежный календарь;             

• предотвращать несогласованные выплаты денежных средств;
  

• отражать планируемые оплаты по расчетным счетам;
  

• контролировать объем допустимых к расходу денежных средств.
  

• вести учет фактической и планируемой задолженности;
  

• использовать различные валюты при проведении взаиморасчетов;

• отражать операции взаимозачетов и списания задолженности;
  

• выявлять просроченную задолженность;

• формировать и согласовывать акты сверок.

•  «Ведомость расчетов с клиентами»;

•  «Задолженность клиентов»;

•  «Задолженность клиентов по срокам» и др.

• вводить начальные остатки по кредитным и депозитным договорам;

• регистрировать кредитные и депозитные договора с учетом параметров погашения кредитов, начисления процентов и комиссий по каждому договору;

• рассчитывать ежемесячные суммы комиссий и процентов по этим договорам;

• выполнять анализ обязательств по кредитным договорам.