Планирование закупок в 1С:ERP

Понятие планирования

Одной из важнейших задач управления предприятием является планирование деятельности. На основании прогнозирования спроса, анализа и оценки имеющихся ресурсов, мы можем оценить перспективы развития компании.

Подсистема «Планирования» в 1С:ERP помогает нам организовать эффективную работу предприятия для достижения поставленных стратегических задач. В процессе планирования составляется совокупность сбалансированных планов, которые связывают деятельность различных подразделений между собой. К примеру, планы продаж создают в системе плановую потребность, которая должна быть покрыта обеспечивающими планами, например, планами закупок (см. рис. №1).

Рис. №1 – Назначение подсистемы «Планирование» в 1С:ERP

Возможности и ограничивающие особенности подсистемы «Планирование»

Рассмотрим возможности подсистемы «Планирование»:

• планирование в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования;

• выбор произвольного горизонта планирования и детализация его по временным периодам;

• составление взаимосвязанных планов продаж, производства, закупок и т.д.;

• корректировка планов;

• анализ сходимости плановых данных между собой, сходимости потребления и обеспечения потребностей;

• формирование заказов по планам.

Несмотря на достаточно широкий функционал, планирование в 1С:ERP имеет ряд особенностей, которые могут ограничить возможность ее применения для решения рабочих задач, в частности:

• статичность плана, отсутствие гибкости, возможности изменить план частично, без полного пересчета;                                                   

• невидимый и неуправляемый расчет (мы видим только конечный результат, автоматически посчитанный системой по заранее заданной формуле, цифры, из которых он складывается, от нас скрыты);

• отсутствие учета аналогов номенклатуры;

• достаточно сложная настройка и большой объем нормативно-справочной информации (НСИ).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на все разнообразие предлагаемого пользователю функционала в базовой конфигурации подсистема «Планирования» в 1С:ERP подходит далеко не каждому.

Планирование закупок в 1С:ERP

Перейдем непосредственно к планированию закупок в 1С:ERP и рассмотрим возможности:

• планирование закупок с детализацией по складу, подразделению, поставщику, назначению;

• хранение параметров формирования и автоматического заполнения планов закупок;

• автоматическое заполнение планов по формулам, по источникам или путем загрузки из файлов в формате электронных таблиц;

• сопоставление планов закупок с прочими планами потребностей и обеспечения;

• контроль исполнения планов закупок и оплат поставщикам.

Если мы наложим ограничивающие особенности, характерные для всей подсистемы планирования в общем и целом, на возможности планирования закупок, то сможем выделить перечень случаев, в которых использование данного функционала может считаться целесообразным.

Варианты эффективного использования планирования закупок:

• большая часть обеспечения потребностей – это не «Заказ под заказ», а прогнозный расчет или экспертная оценка;

• длительный цикл поставки товаров/материалов;

• неизвестны поставщики товаров или точные сроки поставки;

• детализация до товара и количества – т. е. не абстрактные показатели;

• быстро меняющийся однотипный ассортимент.

Предположим, что в 1С:ERP заведен «План продаж», который сформировал потребности. Для того, чтобы обеспечить данные потребности необходимо создать «План закупок». Для плана закупок возможна детализация по складу, подразделению, поставщику, назначению, соглашению.

В более сложном варианте формирования плана закупок, а именно, по источникам данных планирования, необходимо предварительно заполнить в 1С:ERP одноименный справочник «Источники данных планирования». Для источников необходимо указать, какая схема компоновки данных используется. Это могут быть другие планы или различные заказы, например, заказы клиентам, поставщикам, заказы на внутреннее потребление и т.д.

В нашем примере в качестве источника заполнения количества выступают планы продаж, в качестве источника заполнения цены – цены номенклатуры поставщиков (т.е. в план будут подтягиваться цены из заранее заданных в системе прайс-листов поставщиков) (см. рис. №2).

Рис. №2 – Вид плана закупок (вкладка «Настройки заполнения»)

Таким образом, проведена настройка всех сквозных аналитик, необходимых для формирования документа планирования.

Однако перед тем как перейти непосредственно к настройке плана закупок необходимо открыть отчет «Сбалансированность планов за период». Данный отчет позволяет проверить корректность и сбалансированность составленных планов, оценить, насколько выполнены планы потребностей за счёт планов обеспечения. 

Рис. №3 – Отчет «Сбалансированность планов за период» до формирования плана закупок

Для обеспечения потребностей создается «План закупок». Периоды плана строятся относительно дат поступления.

Рис. №4 – План закупок (вкладка «Основное»)

Мы можем либо сразу заполнить товары по установленному ранее правилу через команду «Заполнить товары», либо при необходимости сначала изменить настройки заполнения, а затем уже выполнить команду (см. рис. №5).

Рис. №5 – Заполнение табличной части плана закупок

Мы заполнили все необходимые реквизиты в плане закупок и теперь можем провести документ планирования. План закупок сделал движения по регистру накопления «Планы закупок», т.е. выполнено обеспечение созданных ранее потребностей.

На основании Плана закупок мы можем формировать «Заказы поставщику» с помощью АРМ «Формирование заказов поставщику по плану».

Таким образом, можно сделать вывод, что планирование закупок в 1С:ERP обладает рядом полезных функций, таких как:

• возможность создания «Плана закупок» в соответствии с потребностями;

• настройка автоматического планирования;

• контроль исполнения планов закупок и оплат поставщикам;

• формирование «Заказов поставщику» на основании «Плана закупок».

Грамотная настройка сотрудниками «ПитерСофт» может помочь адаптировать типовой функционал планирования закупок под решение задач Вашего предприятия.