Детализация взаиморасчетов в 1С:ERP

Общие сведения

В данной статье мы рассмотрим механизм взаиморасчетов в системе 1С:ERP.

Основное его предназначение - оценка и анализ взаимной задолженности предприятия и его контрагентов. Объекты системы, по которым ведутся расчеты и выполняется оценка текущего состояния задолженности и оплат, называются объектами расчетов.

Детализация расчетов предназначена для выбора объекта системы, являющегося объектом расчетов. В рамках одного объекта расчетов выполняется автоматический зачет оплаты, между разными же объектами расчетов зачет оплаты необходимо выполнять вручную.

Можно выделить три различных вида платежей:

• По договору в целом;

• По заказу;

• По накладной.

• Объект расчетов – заказ, платежка;

• Платеж по договору в целом – необходимо вручную отнести на заказ с помощью АРМа «Помощник зачета оплаты», при этом будет сформирован документ «Взаимозачет задолженности»;

• Платеж по заказу – относится на заказ автоматически;

• Платеж по накладной – не предусмотрен;

• Авансовые платежи распределяются по накладным по принципу ФИФО;

• Счет на оплату можно сформировать на основании заказа и накладной;

• График оплаты задается в заказе;

• Накладная уточняет график оплат по заказу – при вводе накладной даты платежей пересчитываются от даты накладной;

• Контроль предоплаты до обеспечения, до отгрузки выполняется при проведении заказа.

По расчетным документам

Используется в случае, если необходимо получать информацию о состоянии расчетов по каждой накладной, управлять платежами и их распределением по накладным.

• Объект расчетов – накладная, платежка;

• Платеж по договору в целом – необходимо отнести на накладную вручную;

• Платеж по заказу – не предусмотрен;

• Платеж по накладной – относится на накладную автоматически;

• Предусмотрено ручное распределение платежей (как авансов, так и постоплат) по накладным с использованием помощника зачета оплат (Пользователь сможет сам указать, какую оплату зачесть и на какую накладную);

• По договору доступен контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности;

• Счет на оплату можно сформировать на основании накладной;

• График оплаты задается в накладной;

• Контроль предоплаты выполняется при проведении накладной.

Аванс по заказам, долг по накладным

Используется в случае, если необходимо получать информацию о состоянии расчетов, как по заказу, так и по накладной. Предусмотрен для сценариев, где присутствует крупный предоплатный заказ, по которому предусмотрена частичная отгрузка, и на каждую накладную должна быть зачтена только часть аванса от суммы накладной. Постоплатные платежи осуществляются по накладным.

• Объект расчетов – заказ, накладная, платежка;

• Платеж по договору в целом – необходимо вручную отнести на заказ с помощью АРМа «Помощник зачета оплаты», при этом будет сформирован документ «Взаимозачет задолженности»;

• Платеж по заказу – относится на заказ автоматически;

• Платеж по накладной – относится на накладную автоматически;

• На заказ могут быть отнесены платежи, превышающие сумму планового аванса;

• Если на заказе есть остатки авансов, они автоматически попадают в накладную в соответствии с % предоплаты, указанным в графике оплаты заказа;

• Если общая сумма аванса на заказе больше планового %, то в накладную автоматически попадает сумма, равная отношению суммы строк накладной по заказу к общей сумме заказа;

• Если общая сумма аванса на заказе больше планового %, то в накладную автоматически попадает сумма, равная отношению суммы строк накладной по заказу к общей сумме заказа;

• Выполняется автоматическое распределение авансов с заказов на накладные в соответствии с % предоплаты, требуемым для отгрузки (при условии, что в графике оплат заказа задан предоплатный этап оплаты и контроль «Оплата до отгрузки», «Оплата до обеспечения»). При этом зачитывается обезличенная сумма, без указания конкретных платежных документов;

• При переносе аванса с заказа на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;

• Счет на оплату можно сформировать на основании заказа и накладной;

• График оплаты задается в заказе;

• Накладная уточняет график оплат по заказу – при вводе накладной даты платежей пересчитываются от даты накладной;

• Контроль предоплаты до обеспечения, до отгрузки выполняется при проведении заказа.

Аванс по договорам, долг по накладным

Данный вариант используется в случае, если необходимо получать информацию о состоянии расчетов как по договору, так и по накладной. Он предусмотрен для сценариев, при которых есть договор, по которому поступают авансы, и на каждую накладную должна быть зачтена только часть аванса от суммы этой накладной. Постоплатные платежи осуществляются по накладным.

• Объект расчетов – договор, накладная;

• Платеж по договору в целом – относится на договор автоматически;

• Платеж по заказу – не предусмотрен;

• Платеж по накладной – относится на накладную автоматически;

• На заказ могут быть отнесены платежи, превышающие сумму планового аванса;

• Если на договоре есть остатки авансов, они автоматически попадают в накладную в соответствии с % предоплаты, указанным в графике оплаты заказа;

• Выполняется автоматическое распределение авансов с договоров на накладные в соответствии с % предоплаты, требуемым для отгрузки (при условии, что в графике оплат заказов/накладных либо в графике исполнения договора задан предоплатный этап оплаты с контролем «Оплата до отгрузки»/«Оплата до обеспечения»). При этом зачитывается обезличенная сумма, без указания конкретных платежных документов;

• При переносе аванса с договора на накладную расчетные документы подбираются по ФИФО и переносятся на объект расчетов – накладную;

• Счет на оплату можно сформировать на основании договора, заказа и накладной;

• График оплаты может быть указан в договоре (график исполнения договора), либо в заказе/накладной;

• Графики в заказах, введенных по такому договору, отключаются (если график исполнения определяется договором);

• По договору доступен контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности.

Вывод

Основными критериями при выборе детализации взаиморасчетов являются уровень детализации задолженности между предприятием и контрагентами, а также уровень контроля над распределяемыми платежами. В то время как детализация по расчетным документам дает полный контроль над тем, с какой платежки на какую накладную и какую сумму распределить, она также не дает представления о состоянии взаиморасчетов по заказу либо договору в целом. С другой стороны, детализация по договорам/заказам, хоть и позволяет оценить состояние взаиморасчетов укрупненно, но не позволяет контролировать распределение платежей и анализировать состояние задолженности по конкретным накладным. Детализации «Аванс по заказам, долг по накладным» и «Аванс по договорам, долг по накладным» представляются оптимальными, так как совмещают плюсы описанных выше детализаций. Однако использовать эти варианты в случае, когда необходима только укрупненная детализация, нецелесообразно.

Компания «ПитерСофт» подберет лучший вариант механизма взаиморасчетов в системе 1С:ERP, исходя из специфики учета на вашем предприятии.